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广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2017年部门预算编制说明

文章来源:广西国资委  发布时间:2017-02-17 11:53:41   浏览:

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2017年部门预算编制说明

 

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令492号)、《广西壮族自治区政府信息公开制度(试行)》、《广西壮族自治区行政机关主动公开政府信息工作制度(试行)》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016143号)和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(桂办发〔201662号)要求,现将我委2017年部门预算编制情况说明如下:

第一部分:部门概况

一、基本情况

根据《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第378号)、《自治区党委、自治区人民政府关于区直机构改革的实施意见》(桂发〔20041号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔200476号)精神,2004年组建了广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称自治区国资委),为自治区人民政府直属正厅级特设机构。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔2010113号)规定,自治区人民政府授权自治区国资委代表自治区人民政府对自治区直属企业履行出资人职责。

(一)主要职责

1、根据自治区人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规和自治区人民政府规章履行出资人职责,监管自治区直属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

2、负责企业国有资产基础管理,起草国有资产监督管理的地方性法规和自治区人民政府规则草案,制定有关监管制度,依法对市、县国有资产管理工作进行指导和监督。

3、指导推进全区国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟定考核标准,通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营管理者激励和约束制度。

6、按照有关规定,代表自治区人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

7、负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和制定等工作。

8、根据自治区人民政府的授权,负责对经营性国有资产的监督管理。

9、按照出资人职责,督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

10、承办自治区人民政府交办的其他事项。

(二)职责调整

1、加强指导推进国有企业改革和重组的职责,加快国有经济布局和结构调整,推动国有资本更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和构建领域。

2、强化国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责,进一步完善所监管企业经营业绩考核制度,促进企业履行社会责任。

(三)内设机构和外派监事会

根据上述职责,自治区人民政府国有资产监督管理委员会设13个内设机构,包括:办公室(党委办公室)、政策法规处、财务监督与考核评价处、产权与收益管理处、企业改革改组发展处、综合管理处(行政审批办公室)、监事会工作处(自治区国有企业监事会工作办公室)、企业领导人员管理处、社会事业资产管理处、党建工作处(党委组织部)、宣传群工处(党委宣传部、党委群众工作部、党委统战部)、人事处、文化企业国有资产监督管理处。

另设:机关党委、离退休人员工作处。

13. 根据自治区机构编制委员会《关于向自治区直属国有独资及国有控股企业派驻监事会有关机构编制问题的批复》(桂编〔2006158号)、《关于向自治区直属国有企业和国有控股企业派驻第六监事会有关机构编制问题的批复》(桂编〔201653号),同意向自治区直属国有独资及国有控股企业派驻监事会6个,派驻监事会的主要职能是:

1)对自治区直属企业资产运行的决策、执行行为及国有资产保值增值状况进行全过程监督,定期召开会议并提出监督评价意见。

2)审核自治区直属企业财务帐目及有关会计资料,对财务报告反映企业财务状况的真实性进行监督,对资产质量进行重点监控。必要时向董事会、经理层及有关职能 质询,提记政府审计部门或委托社会中介机构进行审计。

3)当自治区直属企业董事会、经理层等高级管理人员的行为违反法律法规和损害企业利益时,要求董事会、经理层等高级管理人员予以纠正。

4)对自治区直属企业董事、经理等高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律法规、公司章程或股东会决议的董事、经理等高级管理人员提出罢免建议。

5)定期向自治区国资委报告工作,包括日常监督工作报告和重大监督事项专项报告。

6)对自治区直属企业所属企业监事会工作进行业务指导。

7)履行自治区国资委和公司章程规定的其它职责。

二、人员构成情况

自治区国资委在职行政编制人数核定为87名(桂政办发〔2010133号、桂编〔201677号);目前实有在编人数66人。

派驻监事会机关行政编制24名,后勤服务聘用人员控制数3名(桂编〔200877号、桂编〔201653号);目前,实有行政在编人数24人,聘用控制数实有人数3人(老人老办法)。

机关后勤服务中心事业编制总数2名,机关后勤服务中心控制总数14名。现编制内实有事业编制1人,机关后勤服务中心控制数内实有10人(老人老办法)。

根据《广西壮族自治区人民政府关于广西糖业公司离退休人员管理有关问题的批复》(桂政函〔2005172号),广西糖业公司62名离退休职工于2005年划归我委管理,执行财政统发;现实有52人。

综上,我委现实有财政全供给人数183人。其中机关行政在职90人,机关事业在职14人;机关行政离退休25人,机关事业离退休2人,接收广西糖业公司离休2人,退休50人。

根据以上职责、职能机构设置和人员编制情况,编制2017年自治区国资委本级部门预算。


 

第二部分:部门预算公开表

一、部门收支预算总表

收               入

支                  出

                       

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

   目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

8,623.06

 一、一般公共服务支出


一、基本支出

1,986.38

    1.经费拨款

8,623.06

 二、外交支出


    1.工资福利支出

1,292.19

    (1)自治区本级

8,623.06

 三、国防支出


    2.商品和服务支出

459.37

    (2)中央补助


 四、公共安全支出


    3.对个人和家庭的补助

234.82

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


 五、教育支出


二、项目支出

18,848.98

      1)专项收入安排的资金


 六、科学技术支出


    1.工资福利支出

1,705.00

      2)行政事业性收费收入安排的资金


 七、文化体育与传媒支出


    2.商品和服务支出

2,244.72

      3)罚没收入安排的资金


 八、社会保障和就业支出

639.00

    3.对个人和家庭的补助

366.63

      4)国有资本经营收入安排的资金


 九、医疗卫生与计划生育支出

80.64

    4.对企事业单位的补贴

4,009.00

      5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


 十、节能环保支出


    5.转移性支出


      6)捐赠收入安排的资金


 十一、城乡社区支出


    6.债务利息支出


      7)政府住房基金收入安排的资金


 十二、农林水支出


    7.债务还本支出


      8)其他收入安排的资金


 十三、交通运输支出


    7.基本建设支出


二、政府性基金预算拨款


 十四、资源勘探信息等支出

7,753.23

    8.其他资本性支出

10,475.50

    1.自治区本级


 十五、商业服务业等支出


    9.其他支出

48.13

    2.中央补助


 十六、金融支出




三、国有资本经营预算拨款

12,190.00

 十七、援助其他地区支出




四、纳入财政专户管理的收入安排的资金


 十八、国土海洋气象等支出




    1.教育收费收入安排的资金


 十九、住房保障支出

150.19



    2.其他收入安排的资金


 二十、粮油物资储备支出




五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


 二十一、国有资本经营预算支出

12,212.30



    1.事业收入安排的资金


 二十二、预备费




    2.经营收入安排的资金


 二十三、其他支出




    3.其他收入安排的资金


 二十四、债务还本支出






 二十五、债务付息支出






 二十六、债务发行费用支出




         

20,813.06

         

20,835.36

         

20,835.36

六、上年结余收入

22.30

 二十四、结转下年支出


三、结转下年支出


    1.一般公共预算拨款结转


    1.一般公共服务支出


    1.基本支出结转


     (1)自治区本级


    2.外交支出


    2.项目支出结转


     (2)中央补助


    3.国防支出




    2.政府性基金预算拨款结转


    4.公共安全支出




     (1)自治区本级


    5.教育支出




     (2)中央补助


    6.科学技术支出




    3.国有资本经营预算拨款结转

22.30

    7.文化体育与传媒支出




    4.其他结转


    8.社会保障和就业支出




    5.历年净结余可安排的资金


    9.医疗卫生与计划生育支出




     其中:政府性基金预算拨款净结余


    10.节能环保支出




             (1)自治区本级


    11.城乡社区支出




             (2)中央补助


    12.农林水支出




            国有资本经营预算拨款净结余


    13.交通运输支出




            其他净结余


    14.资源勘探信息等支出






    15.商业服务业等支出






    16.金融支出






    17.援助其他地区支出






    18.国土海洋气象等支出






    19.住房保障支出






    20.粮油物资储备支出






    21.国有资本经营预算支出






    22.预备费






    23.其他支出






    24.债务还本支出






    25.债务付息支出






    26.债务发行费用支出




                 

20,835.36

支   出   总   计

20,835.36

支   出   总   计

20,835.36

 

二、部门收入预算总表

科目编码

单位代码

单位名称
  (收入分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

国有资本经营预算拨款

上年结余收入


合计

经费拨款

合计

一般公共预算拨款结转

国有资本经营预算拨款结转



小计

自治区本级


**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

18

26

27

33







合计

20,835.36

8,623.06

8,623.06

8,623.06

12,190.00

22.30


22.30


103





非税收入

12,212.30




12,190.00

22.30


22.30



06




  国有资本经营收入

12,212.30




12,190.00

22.30


22.30




01



    投资服务企业利润收入

12,190.00




12,190.00







98



    其他国有资本经营预算收入

22.30





22.30


22.30


106





经费拨款

8,623.06

8,623.06

8,623.06

8,623.06







01




  经费拨款

8,623.06

8,623.06

8,623.06

8,623.06











    经费拨款

8,623.06

8,623.06

8,623.06

8,623.06










603

广西壮族自治区国有资产监督管理委员会

20,835.36

8,623.06

8,623.06

8,623.06

12,190.00

22.30


22.30






    603001

  广西壮族自治区国有资产监督管理委员会本级

20,662.32

8,450.02

8,450.02

8,450.02

12,190.00

22.30


22.30


103

06

01

16


    投资服务企业利润收入

12,190.00




12,190.00





103

06

98



    其他国有资本经营预算收入

22.30





22.30


22.30


106

01




    经费拨款

8,450.02

8,450.02

8,450.02

8,450.02










    603002

  广西壮族自治区国有资产监督管理委员会机关服务中心

173.04

173.04

173.04

173.04






106

01




    经费拨款

173.04

173.04

173.04

173.04






 

三、部门支出预算总表

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

15





合计

20,835.36

1,986.38

1,292.19

459.37

234.82

18,848.98

1,705.00

2,244.72

366.63

4,009.00

10,475.50

48.13

208




社会保障和就业支出

639.00

246.00

201.60

10.17

34.23

393.00

45.00


348.00





05



  行政事业单位离退休

639.00

246.00

201.60

10.17

34.23

393.00

45.00


348.00






01


    归口管理的行政单位离退休

43.99

43.99


9.92

34.07










02


    事业单位离退休

393.41

0.41


0.25

0.16

393.00

45.00


348.00






05


    机关事业单位基本养老保险缴费支出

201.60

201.60

201.60










210




医疗卫生与计划生育支出

80.64

80.64

80.64











11



  行政事业单位医疗

80.64

80.64

80.64












01


    行政单位医疗

73.24

73.24

73.24












02


    事业单位医疗

7.40

7.40

7.40










215




资源勘探信息等支出

7,753.23

1,509.55

1,009.95

449.20

50.40

6,243.68

750.00

1,634.72

18.63

3,339.00

453.20

48.13


07



  国有资产监管

7,753.23

1,509.55

1,009.95

449.20

50.40

6,243.68

750.00

1,634.72

18.63

3,339.00

453.20

48.13



01


    行政运行(国有资产监管)

1,377.45

1,377.45

915.48

416.20

45.77










02


    一般行政管理事务(国有资产监管)

6,243.68





6,243.68

750.00

1,634.72

18.63

3,339.00

453.20

48.13



03


    机关服务(国有资产监管)

132.10

132.10

94.47

33.00

4.63








221




住房保障支出

150.19

150.19



150.19









02



  住房改革支出

150.19

150.19



150.19










01


    住房公积金

150.19

150.19



150.19








223




国有资本经营预算支出

12,212.30





12,212.30

910.00

610.00


670.00

10,022.30



01



  解决历史遗留问题及改革成本支出

1,580.00





1,580.00

910.00



670.00





05


    国有企业退休人员社会化管理补助支出

670.00





670.00




670.00





99


    其他解决历史遗留问题及改革成本支出

910.00





910.00

910.00







02



  国有企业资本金注入

10,000.00





10,000.00





10,000.00




02


    公益性设施投资支出

7,000.00





7,000.00





7,000.00




99


    其他国有企业资本金注入

3,000.00





3,000.00





3,000.00



99



  其他国有资本经营预算支出

632.30





632.30


610.00



22.30




01


    其他国有资本经营预算支出

632.30





632.30


610.00



22.30





603

广西壮族自治区国有资产监督管理委员会

20,835.36

1,986.38

1,292.19

459.37

234.82

18,848.98

1,705.00

2,244.72

366.63

4,009.00

10,475.50

48.13




  603001

  广西壮族自治区国有资产监督管理委员会本级

20,662.32

1,813.34

1,171.82

426.12

215.40

18,848.98

1,705.00

2,244.72

366.63

4,009.00

10,475.50

48.13

208

05

01


    归口管理的行政单位离退休

43.99

43.99


9.92

34.07








208

05

02


    事业单位离退休

393.00





393.00

45.00


348.00




208

05

05


    机关事业单位基本养老保险缴费支出

183.10

183.10

183.10










210

11

01


    行政单位医疗

73.24

73.24

73.24










215

07

01


    行政运行(国有资产监管)

1,377.45

1,377.45

915.48

416.20

45.77








215

07

02


    一般行政管理事务(国有资产监管)

6,243.68





6,243.68

750.00

1,634.72

18.63

3,339.00

453.20

48.13

221

02

01


    住房公积金

135.56

135.56



135.56








223

01

05


    国有企业退休人员社会化管理补助支出

670.00





670.00




670.00



223

01

99


    其他解决历史遗留问题及改革成本支出

910.00





910.00

910.00






223

02

02


    公益性设施投资支出

7,000.00





7,000.00





7,000.00


223

02

99


    其他国有企业资本金注入

3,000.00





3,000.00





3,000.00


223

99

01


    其他国有资本经营预算支出

632.30





632.30


610.00



22.30





  603002

  广西壮族自治区国有资产监督管理委员会机关服务中心

173.04

173.04

120.37

33.25

19.42








208

05

02


    事业单位离退休

0.41

0.41


0.25

0.16








208

05

05


    机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.50

18.50

18.50










210

11

02


    事业单位医疗

7.40

7.40

7.40










215

07

03


    机关服务(国有资产监管)

132.10

132.10

94.47

33.00

4.63








221

02

01


    住房公积金

14.63

14.63



14.63








 

四、部门财政拨款收支总表

收            入

支                  出

                       

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

   目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

8,623.06

 一、一般公共服务支出


一、基本支出

1,986.38

    1.经费拨款

8,623.06

……


    1.工资福利支出

1,292.19

    (1)自治区本级

8,623.06

 八、社会保障和就业支出

639.00

    2.商品和服务支出

459.37

    (2)中央补助


 九、医疗卫生与计划生育支出

80.64

    3.对个人和家庭的补助

234.82

……


……


二、项目支出

18,848.98

二、政府性基金预算拨款


 十四、资源勘探信息等支出

7,753.23

    1.工资福利支出

1,705.00

……


……


    2.商品和服务支出

2,244.72

三、国有资本经营预算拨款

12,190.00

 十九、住房保障支出

150.19

    3.对个人和家庭的补助

366.63

……


……


    4.对企事业单位的补贴

4,009.00



 二十一、国有资本经营预算支出

12,212.30

……






    8.其他资本性支出

10,475.50





    9.其他支出

48.13







         

20,813.06

         

20,835.36

         

20,835.36

六、上年结余收入

22.30

 二十四、结转下年支出


三、结转下年支出


    1.一般公共预算拨款结转


……


    1.基本支出结转


……




    2.项目支出结转


    2.政府性基金预算拨款结转






……






    3.国有资本经营预算拨款结转

22.30





……












                 

20,835.36

支   出   总   计

20,835.36

支   出   总   计

20,835.36

 

五、部门财政拨款支出明细表(一般公共预算拨款)

部门财政拨款支出明细表(一般公共预算拨款)


单位:万元


科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

15




合计

8,623.06

1,986.38

1,292.19

459.37

234.82

6,636.68

795.00

1,634.72

366.63

3,339.00

453.20

48.13

208



社会保障和就业支出

639.00

246.00

201.60

10.17

34.23

393.00

45.00


348.00





05


  行政事业单位离退休

639.00

246.00

201.60

10.17

34.23

393.00

45.00


348.00






01

    归口管理的行政单位离退休

43.99

43.99


9.92

34.07










02

    事业单位离退休

393.41

0.41


0.25

0.16

393.00

45.00


348.00






05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

201.60

201.60

201.60










210



医疗卫生与计划生育支出

80.64

80.64

80.64











11


  行政事业单位医疗

80.64

80.64

80.64












01

    行政单位医疗

73.24

73.24

73.24












02

    事业单位医疗

7.40

7.40

7.40










215



资源勘探信息等支出

7,753.23

1,509.55

1,009.95

449.20

50.40

6,243.68

750.00

1,634.72

18.63

3,339.00

453.20

48.13


07


  国有资产监管

7,753.23

1,509.55

1,009.95

449.20

50.40

6,243.68

750.00

1,634.72

18.63

3,339.00

453.20

48.13



01

    行政运行(国有资产监管)

1,377.45

1,377.45

915.48

416.20

45.77










02

    一般行政管理事务(国有资产监管)

6,243.68





6,243.68

750.00

1,634.72

18.63

3,339.00

453.20

48.13



03

    机关服务(国有资产监管)

132.10

132.10

94.47

33.00

4.63








221



住房保障支出

150.19

150.19



150.19









02


  住房改革支出

150.19

150.19



150.19










01

    住房公积金

150.19

150.19



150.19

























 

六、部门财政拨款支出明细表(政府性基金预算拨款)

部门财政拨款支出明细表(政府性基金预算拨款)

单位:万元

支出功能科目

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注




**

**

**

**

1

2

3

4









备注:2017年自治区国资委部门预算中没有政府性基金预算收支。

 

七、部门财政拨款支出明细表(国有资本经营预算拨款)

部门财政拨款支出明细表(国有资本经营预算拨款)

单位:万元

科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对企事业单位的补贴

其他资本性支出

**

**

**

**

1

2

6

7

8

10

14




合计

12,190.00


12,190.00

910.00

610.00

670.00

10,000.00

223



国有资本经营预算支出

12,190.00


12,190.00

910.00

610.00

670.00

10,000.00


01


  解决历史遗留问题及改革成本支出

1,580.00


1,580.00

910.00


670.00




05

    国有企业退休人员社会化管理补助支出

670.00


670.00



670.00




99

    其他解决历史遗留问题及改革成本支出

910.00


910.00

910.00





02


  国有企业资本金注入

10,000.00


10,000.00




10,000.00



02

    公益性设施投资支出

7,000.00


7,000.00




7,000.00



99

    其他国有企业资本金注入

3,000.00


3,000.00




3,000.00


99


  其他国有资本经营预算支出

610.00


610.00


610.00





01

    其他国有资本经营预算支出

610.00


610.00


610.00






广西壮族自治区国有资产监督管理委员会

12,190.00


12,190.00

910.00

610.00

670.00

10,000.00




  广西壮族自治区国有资产监督管理委员会本级

12,190.00


12,190.00

910.00

610.00

670.00

10,000.00

223

01

05

    国有企业退休人员社会化管理补助支出

670.00


670.00



670.00


223

01

99

    其他解决历史遗留问题及改革成本支出

910.00


910.00

910.00




223

02

02

    公益性设施投资支出

7,000.00


7,000.00




7,000.00

223

02

99

    其他国有企业资本金注入

3,000.00


3,000.00




3,000.00

223

99

01

    其他国有资本经营预算支出

610.00


610.00


610.00



 

 

八、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表


单位:万元


支出经济分类科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类
  科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算






合计

1986.38  

1986.38  












301


工资福利支出

1292.19

1292.19

302


商品和服务支出

459.37

459.37

303


对个人和家庭的补助

234.82

234.82


301

01

基本工资

492.01

492.01

302

01

办公费

25.81

25.81

303

01

离休费

26.50

26.50


301

02

津贴补贴

474.99

474.99

302

02

印刷费

6.6

6.6

303

02

退休费

 7.73

 7.73


301

03

奖金

41.00

41.00

302

03

咨询费



303

03

退职(役)费




301

04

社会保障缴费

284.19

284.19

302

04

手续费



303

04

抚恤金




301

06

伙食补助费



302

05

水费

4.44

4.44

303

05

生活补助




301

07

绩效工资



302

06

电费

17.07

17.07

303

06

救济费




301

08

职业年金



302

07

邮电费

15.22

15.22

303

07

医疗费




301

99

其他工资福利支出



302

08

取暖费



303

08

助学金









302

09

物业管理费

8.30

8.30

303

09

奖励金









302

11

差旅费

85.90

85.90

303

10

生产补贴









302

12

因公出国(境)费用



303

11

住房公积金

150.19

150.19







302

13

维修(护)费

4.29

4.29

303

12

提租补贴









302

14

租赁费



303

13

购房补贴









302

15

会议费

17.30

17.30

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

50.40

50.40







302

16

培训费

3.12

3.12












302

17

公务接待费

7.70

7.70












302

18

专用材料费














302

24

被装购置费














302

25

专用燃料费














302

26

劳务费

4.25

4.25












302

27

委托业务费














302

28

工会经费

20.16

20.16












302

29

福利费

9.62

9.62












302

31

公务用车运行维护费

33.99

33.99












302

39

其他交通费用

142.92

142.92












302

40

税金及附加费用














302

99

其他商品和服务支出

52.68

52.68







 


 

九、部门财政资金拨款支出表(全口径分经济科目分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4



合计

20,835.36

1,986.38

18,848.98


301

01

基本工资

492.01

492.01

0.00


301

02

津贴补贴

2,179.99

474.99

1,705.00  


301

03

奖金

41.00

41.00

0.00


301

04

社会保障缴费

284.19

284.19

0.00


302

01

办公费

57.31

25.81

31.50


302

02

印刷费

56.60

6.60

50.00


302

03

咨询费

3.00

0.00

3.00


302

05

水费

4.94

4.44

0.50


302

06

电费

50.57

17.07

33.50


302

07

邮电费

144.22

15.22

129.00


302

09

物业管理费

18.30

8.30

10.00


302

11

差旅费

210.90

85.90

125.00


302

12

因公出国(境)费用

43.00

0.00

43.00


302

13

维修()

44.29

4.29

40.00


302

14

租赁费

20.00

0.00

20.00


302

15

会议费

36.76

17.30

19.46


302

16

培训费

138.33

3.12

135.21


302

17

公务接待费

12.70

7.70

5.00


302

18

专用材料费

1.50

0.00

1.50


302

26

劳务费

379.01

4.25

374.76


302

27

委托业务费

1,129.50

0.00

1,129.50  


302

28

工会经费

20.16

20.16

0.00


302

29

福利费

9.62

9.62

0.00


302

31

公务用车运行维护费

33.99

33.99

0.00


302

39

其他交通费用

144.52

142.92

1.60


302

40

税金及附加费用

7.32

0.00

7.32


302

99

其他商品和服务支出

139.15

52.68

86.47


303

01

离休费

26.50

26.50

0.00


303

02

退休费

355.73

7.73

348.00


303

06

救济费

6.00

0.00

6.00


303

09

奖励金

2.00

0.00

2.00


303

11

住房公积金

150.19

150.19

0.00


303

99

其他对个人和家庭的补助支出

61.03

50.40

10.63


304

99

其他对企事业单位的补贴

4,009.00

0.00

4,009.00  


310

02

办公设备购置

59.20

0.00

59.20


310

07

信息网络及软件购置更新

371.30

0.00

371.30


310

99

其他资本性支出

10,045.00

0.00

10,045.00  


399

01

预备费

48.13

0.00

48.13


 


 

十、财政资金安排的“三公”经费预算情况表

单位:万元

项                           目

全口径

其中:一般公共预算


2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年
  增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年
  增减%


*    *

1

2

3

4

5

6


一、“三公”经费小计

49.98

89.69

79.45%

49.98

89.69

79.45%


(一)因公出国(境)费

23.00

43.00

86.96%

23.00

43.00

86.96%


(二)公务接待费

26.98

12.70

-52.93%

26.98

12.70

-52.93%


(三)公务用车费


33.99



33.99



   1.公务用车运行维护费


33.99



33.99



   2.公务用车购置费








 

 


第三部分:2017年部门预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2017年收入预算20835.36万元,同比增加2138.19万元,增长11.44%。其中:一般公共预算拨款8623.06万元,同比增加3722.21万元,增长75.95%;国有资本经营预算拨款12190.00万元,同比减少1286.00万元,下降9.54%

一般公共预算拨款收入大幅增长的主要原因是自治区直属6户文化类国有企业在2016年移交我委管理,广西演艺集团、广西电影集团在原主管单位编制的政策扶持专项资金、退休人员待遇差额补贴等一般公共预算拨款安排的指标额度共3339.00万元转入我委机关部门预算编制过账。

2016年预算拨款结余收入22.30万元,同比减少298.02万元,下降93.04%。其中:一般公共预算拨款净结余可安排的资金0.00万元,同比减少199.00万元,下降100.00%;国有资本经营预算拨款结转22.30万元,同比减少99.02万元,下降81.62%。上年结余收入下降的主要原因是安排在2016年开支的项目结转结余经费在必须开支部分后,剩余额度全部申请收回国库。

2017年度部门预算中自治区国资委无纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、一般债务收入、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金等其他收入项目。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算为20835.36万元,同比增加2138.19万元,增长11.44%。其中:基本支出1986.38万元,占支出总预算9.53%,同比增加361.45万元,增长23.57%;项目支出18848.98万元,占支出总预算90.47%,同比增加1685.32万元,增长9.82%

其中:“三公”经费支出预算为89.69万元,占支出总预算的0.43%,同比增加39.71万元(2016年支出预算年初批复数为49.98万元),增长79.45%,增长较大的主要原因是统计口径问题和增加境外资产监管费用所致。一是编制2016年预算时全区正在开展公务用车改革,公务用车运行维护费在20164月车改完成后,自治区财政核批追加了我委公务用车运行维护费30.53万元(实际上按月均预算额度同比下降0.55万元)。二是按照中央和自治区精神,为加强对境外国有资产的监督管理,自治区人民政府批准我委从2016年起增加“因公出国(境)费”额度20.00万元。

“三公”经费变化情况:公务接待费支出12.70万元,占支出总预算0.06%,同比减少14.28万元,下降52.93%;因公出国(境)费为43.00万元,占支出预算0.21 %,同比增加20.00万元(原因如上),增长86.97%;公务用车购置费、公务用车运行维护费支出33.99万元(全部为运行维护费),占支出总预算0.16%,同比增加33.99万元(原因如上,同比不具可比性,按追加预算数进行月均额度比较下降0.55万元/月)。

各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下:

1. 按支出功能分类科目划分,共分为十二类,其中:

行政运行(国有资产监管)科目1377.45万元,占支出总预算6.61%,同比增加202.19万元,增长17.20%

一般行政管理事务(国有资产监管)科目6243.68万元,占支出总预算29.97%,同比增加3131.34万元,增长100.61%

归口管理的行政事业单位离退休437.40万元,占支出总预算2.10%,同比增加147.09万元,增长50.67%

机关事业单位基本养老保险缴费支出201.60万元,占支出总预算0.97%2016年预算时未分设此功能分类科目,不具同比可比性。

住房公积金科目150.19万元,占支出总预算0.72%,同比增加43.28万元,增长40.48%

行政事业单位医疗科目80.64万元,占支出总预算0.39%,同比增加9.36万元,增长13.13%

机关服务(国有资产监督)科目132.10万元,占支出总预算0.63%,同比减少12.65万元,下降8.74%

国有企业退休人员社会化管理补助支出科目670.00万元,占支出总预算3.22%2016年预算批复数中未编制此科目支出预算,不具同比可比性。

其他解决历史遗留问题及改革成本支出科目910.00万元,占支出总预算4.37%,同比不变。

公益性设施投资支出科目7000.00万元,占支出总预算33.60%,同比减少2400.00万元,同比下降25.53%

其他国有企业资本金注入3000.00万元,占支出总预算14.40%2016年预算批复数中未编制此科目支出预算,不具同比可比性。

其他国有资本经营预算支出科目632.30万元,占支出总预算3.03%,同比减少99.02万元,下降13.54%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出1986.38万元,占支出总预算9.53%,同比增加452.87万元,增长29.53%。其中:

工资福利支出预算1292.19万元,占基本支出预算65.05%,同比增加149.36万元,增长13.07%

商品和服务支出预算459.37万元,占基本支出预算23.13%,同比增加243.06万元,增长112.37%

对个人和家庭的补助支出预算234.82万元,占基本支出预算11.82%,同比增加60.45万元,增长34.67%

2)项目支出预算。

项目支出18848.98万元,占支出总预算90.47%,同比增加1685.32万元,增长9.82%

二、2017年部门一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算8623.06万元,同比增加3722.21万元,增长75.95%。一般公共预算拨款收入,大幅增长的主要原因是自治区直属6户文化类国有企业移交我委管理后,广西演艺集团、广西电影集团在原主管单位编制的政策扶持专项资金、退休人员待遇差额补贴等一般公共预算拨款安排的指标额度共3339.00万元转入我委机关部门预算。

其中基本支出预算1986.38万元,占支出总预算9.53%,同比增加361.45万元,增长23.57%;项目支出预算6636.68万元,占支出总预算31.85%,同比增加3269.34万元,增长97.09%

其中机关运行经费支出总预算728.20万元,占支出总预算3.50%,同比增加103.63万元,增长16.59%。增长的主要原因包括:按编制人均定额公用经费标准提高;2015年底至2016年初执行公务用车改革,改革完成前年初预算未明确编制公务用车运行维护经费预算。

其中2017年政府采购预算1629.18万元,同比减少173.41万元,下降9.62%。政府采购预算减少的主要因素是在部分2016年预算中编制的一次性政府采购项目在2017年不再编制。

按功能科目分类,其中:

行政运行(国有资产监管)科目1377.45万元,占支出总预算6.61%,同比增加202.19万元,增长17.20%

一般行政管理事务(国有资产监管)科目6243.68万元,占支出总预算29.97%,同比增加3131.34万元,增长100.61%

归口管理的行政事业单位离退休437.40万元,占支出总预算2.10%,同比增加147.09万元,增长50.67%

机关事业单位基本养老保险缴费支出201.60万元,占支出总预算0.97%2016年预算时未分设此功能分类科目,不具同比可比性。

住房公积金科目150.19万元,占支出总预算0.72%,同比增加43.28万元,增长40.48%

行政事业单位医疗科目80.64万元,占支出总预算0.39%,同比增加9.36万元,增长13.13%

机关服务(国有资产监督)科目132.10万元,占支出总预算0.63%,同比减少12.65万元,下降8.74%

三、三公经费支出预算情况

其中“三公”经费支出预算为89.69万元,占支出总预算0.43%,同比增加39.71万元(2016年支出预算年初批复数为49.98万元),增长79.45%。各项分类情况如下:

(一)因公出国(境)经费支出预算情况

2017年预算43.00万元,占支出预算0.21%同比增加20.00万元,增长86.97%。增长原因主要为自2016年起,自治区人民政府批准同意我委增加因公出国(境)费额度20.00万元,用于加强境外国有资产的监督管理。按照追加调整预算额度比较我委2017因公出国(境)费预算额度同比不变。

根据中共中央、国务院有关出国培训工作的方针政策和国家外国专家局、外交部有关出国培训管理的规定和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于进一步加强全区因公出国(境)管理的若干规定》(桂办发〔200867号)文件精神,根据我区经济建设和社会发展的需要,结合北部湾经济区的开放开发,提升企业现代经营管理水平,组织企业中高层管理人员到境外学习先进的管理水平已经势在必行,对企业实施走出去的战略也十分必要。同时,随着企业在境外投资的不断扩大,对境外企业(项目)的风险管理也有待加强,因此出国检查、培训也是十分必要的。为此,申请在2017年预算中安排43.00万元,用于组织安排相关因公出国(境)检查、培训:

1. 赴美国举办企业高级管理人员综合能力提升培训班、赴境外检查企业风险管控情况

出访对象为:我委分管领导和业务处室有关人员。

2. 自治区国有企业派驻监事会对区直属企业境外投资进行监督审计

出访对象为:派驻企业监事会专职监事。

3. 按照自治区党委、自治区人民政府统一组织部署,陪同自治区领导参加境外考察、培训、出访等事务。

(二)公务接待费支出预算情况

2017年公务接待费支出预算12.70万元,占支出预算0.06%,同比减少14.28万元,下降52.93%2016年支出预算批复数为26.98万元)。

公务接待费主要用于我委机关日常非专项的招商及外事接待活动、中国东盟博览会、泛珠、泛北论坛对口对应接待任务、参加国内各大型会展招商接待、广西与央企合作工作协调小组办公室对口接待央企任务

(三)公务用车购置及运行维护费预算及支出情况

公务用车运行维护费支出33.99万元(全部为运行维护费),占支出总预算0.16%,同比增加33.99万元(2016年支出预算年初批复数为0万元,车改完成后追加了30.53万元),由于2016年年初部门预算时自治区公务用车改革未完成,未核批公务用车运行维护费,同比不具可比性,按追加预算数进行月均额度同比下降0.55万元/月。

2016年年初部门预算未编制公务用车购置及运行维护费主要原因是:2015年底广西壮族自治区全面启动公务用车改革工作,在车改工作全部完成前,无法确定保留公务用车编制数量对应编制公务用车购置及运行维护费支出预算。因此,按照广西自治区财政厅统一要求,所有区直单位均未编制公务用车购置及运行维护费支出预算,拟待自治区车改工作全部完成后另行编制追加预算。

2016年中,我委按照自治区车改办批复的车改方案完成了公务用车改革实施工作,根据自治区公务用车改革后重新核定批复我委的文件《关于重新核定自治区本级各部门公务用车车辆编制的通知》(桂财资〔201621号)规定,核定我委车辆编制总数9辆,其中:厅级干部实物保障用车1辆;机要通信和应急用车4辆;老干部服务用车4辆。

我委编内实有公务用车9辆,用途严格对应一一车辆编制批复,主要构成情况如下:

1. 4辆老干部服务用车:2007年、2010年购置的4辆排量2.0的丰田牌小轿车。

2. 4辆机要通信和应急用车:12010年购置的排量2.0丰田牌小轿车、12013年购置的排量1.8大众牌小轿车、12007年购置的排量2.7丰田牌越野车、12010年购置的排量3.0别克牌旅行商务车。

3. 1辆厅级干部实物保障用车:2013年购置的1辆排量1.8大众牌小轿车。

由于我委保留公务用车已满编,2017年我委部门预算中没有编制公务用车购置费预算,按照自治区统一标准编制了公务用车运行维护费预算33.99万元。


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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